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關于富國中證銀行指數分級證券投資基金之富國銀行A份額和富國銀行B份額終止運作的特別風險提示公告
來源: 華福證券有限責任公司 日期:2019/4/18

      根據《關于富國中證銀行指數分級證券投資基金之富國銀行A份額和富國銀行B份額終止運作并修改基金合同的公告》,富國中證銀行指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之富國銀行A份額(場內簡稱:銀行A級,基金代碼:150241)和富國銀行B份額(場內簡稱:銀行B級,基金代碼:150242)的終止上市日為2019年5月10日(最后交易日為2019年5月9日),份額折算基準日為2019年5月9日。在份額折算基準日日終,以富國銀行份額的基金份額凈值為基準,富國銀行A份額、富國銀行B份額按照各自的基金份額參考凈值折算成場內富國銀行份額。

       針對本基金之富國銀行A份額和富國銀行B份額終止運作的相關安排,基金管理人特別提示如下風險事項,敬請投資者關注:

      1、折算基準日前(含折算基準日),富國銀行A份額和富國銀行B份額仍可正常交易,期間敬請投資者高度關注以下風險:

(1)由于富國銀行A份額和富國銀行B份額可能存在折溢價交易情形,其折溢價率可能發生較大變化,如果投資者以溢價買入,折算后可能遭受較大損失(具體折算方式及示例詳見本公告第4條)。特提請參與二級市場交易的投資者注意折溢價所帶來的風險。

投資者應密切關注富國銀行A份額和富國銀行B份額的基金份額

參考凈值變化情況(可通過本公司網站查詢)。

(2)富國銀行A份額具有低預期風險、預期收益相對穩定的特征,但在份額折算后,富國銀行A份額的持有人將持有具有較高預期風險、較高預期收益特征的富國銀行份額,由于富國銀行份額為跟蹤中證銀行指數的基礎份額,其份額凈值將隨標的指數的漲跌而變化,原富國銀行A份額持有人將承擔因市場下跌而遭受損失的風險。

富國銀行B份額具有一定的杠桿屬性,具有高預期風險、預期收益相對較高的特征,但在份額折算后,富國銀行B份額的持有人將持有具有較高預期風險、較高預期收益特征的富國銀行份額,由于富國銀行份額為跟蹤中證銀行指數的基礎份額,沒有杠桿特征,其基金份額凈值將隨標的指數的漲跌而變化,不會形成杠桿性收益或損失,但原富國銀行B份額持有人仍需承擔因市場下跌而遭受損失的風險。

       2、富國銀行A份額和富國銀行B份額折算為富國銀行份額前,富國銀行A份額和富國銀行B份額的持有人有兩種方式退出:

(1)在場內按市價賣出基金份額;

(2)在場內買入等量的對應份額(即富國銀行A份額持有人買入等量的富國銀行B份額,或者富國銀行B份額持有人買入等量的富國銀行A份額),合并為富國銀行份額,按照富國銀行份額的基金份額凈值申請場內贖回或轉托管至場外后申請贖回。

       3、由于富國銀行A份額和富國銀行B份額的持有人可能選擇場內賣出或合并贖回,場內份額數量可能發生較大下降,可能出現場內流動性不足的情況,特提請投資者注意流動性風險。

       4、在份額折算基準日日終,以富國銀行份額的基金份額凈值為基準,富國銀行A份額、富國銀行B份額按照各自的基金份額參考凈值(而不是二級市場價格)折算成場內富國銀行份額。富國銀行A份額和富國銀行B份額基金份額持有人持有的折算后場內富國銀行份額取整計算(最小單位為1份),余額計入基金資產。

折算前存在溢價交易的基金份額的持有人將會因為溢價的消失而造成損失。詳見公告:關于富國中證銀行指數分級證券投資基金之富國銀行A份額和富國銀行B份額終止運作的特別風險提示公告.pdf
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